原油基金浮亏42%能回本吗？从趋势的3个方面分析原由
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原油年初经历暴跌，布伦油从50美元跌至最低16美元，最大跌幅达68%，当前原油价格从底部反弹至43美元，上涨幅度168.75%，然而，这对投资者来说并不是什么喜讯。原油基金均属QDII基金，在布伦油30美元以后由于基金公司外汇额度用尽，暂停了所有QDII基金的申购，也就是说只能卖出不能买入。从暴跌就持有的原油投资者当前浮亏仍有40%以上，那么，此刻布伦油回归40美元以上了，是该割肉还是继续坚守等回本？我花了点时间整理了3个思路，可能对当前的状态没有什么改变，但是，未来按此思路（策略）投资，绝对不会有太大问题。
1.什么时候能回本？
浮亏40%意味着什么？我在以前做了一组数据，浮亏40%回本需要66.67%的上涨才能抹平亏损；而浮亏50%时在无操作情况下，回本概率可以说为0。
毫不夸张的说，以ETF为首的投资，流动性是我最首要考虑的。然而，考虑到场内QDII流动性不太好的前提下，万万没想到基金公司第一次因外汇额度不足的原因暂停了基金申购，这是一次投资突发事件，在原油暴跌的“黑天鹅”事件下显得尤为无可奈何。
2.加仓回本最佳原则
对于投资，首先你要知道它的整体结构，所有东西都可以根据事先设置的预期来操作。早先提出加仓时按照“沙漏模型”进行，即随着行情越跌越买。同样，面对持仓浮亏的情况下，如何加仓才能使损失降至最低？
趋势投资中的加仓操作并不是像定投那样撒豆成兵，而是要集中子弹优势，尽可能发挥筹码的最大作用。在初始50%亏损的情况下，加仓1倍后浮亏降低一半；同样，在原来基础上再次加仓，浮亏降低仅8.33%。根据投资者对加倍加仓后浮亏降低程度来分析，在4倍加仓的情况下，减少的损失达到心里最满意的程度。而10倍加仓时，虽然浮亏降低程度最大，但变化幅度对心里的满意程度并不是最高的。
3.仓位管理对组合收益贡献的影响力
仓位管理是一个投资者成熟度的象征，合理的仓位管理能够提升组合的防御力，单只基金的优化配置和行业性能够提升组合的攻击力。在我的“精研简投”使用的均分组合，单只基金仓位20%。而呀投资中，单只基金仓位占多少对投资贡献最大？
依然假设单只基金浮亏50%的情况下，根据养基数量不同，也就推算出单只基金占据整体的比例，分算至整体能够看出盈亏情况。假设仅持有1只基金，那么，在浮亏50%的情况下，整体便计提50%的浮亏；假设持有3只基金仓位均分的情况下，50%的浮亏分摊至整体就降低至17%了。而根据趋势的计算来看，持有3-5只基金的组合对整体防御提升最大。平衡型投资者可以选择单只最大20%的组合，而激进型投资者可以提升至33%的比例。
本文并没有如读者所见分析如何操作才能使原油基金快速回本，因为基金公司在趋势最低的位置时关闭申购通道，待开放通道时又恰好是趋势的高位了，所以，浮亏42%的情况下并没有好的方式快速回本，我的主要意图是通过3个方面教会投资者管理组合，合理的搭配使损失降至最低。
趋势君发帖仅为记录基金趋势操作。所进行的操作均基于趋势的深度研究，希望能与志同道合的朋友一起见证趋势奇迹。
【策略】ETF趋势择时、行业多空轮动。
【理念】寻找目标、重仓买入、耐心等待。
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