亲，南方原油为基金中的基金（FOF），投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金以原油主题投资为主，投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
关于基金资产估值方法可参考基金招募说明书： 第14章 基金资产估值 部分查询了解~