招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-15
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2020 年度
第二次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 招商中债 1-5 年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债 1-5
年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债 1-
5 年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 5 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出口行 A 招商中债 1-5 年进出口行 C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0310 1.0303
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
14,012,388.......
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