公告日期:2020-03-12
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2020 年度
第一次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金
基金简称 招商中债 1-5 年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商中债 1-5 年进出口
行债券指数证券投资基金基金合同》
、《招商中债 1-5 年进出口行债券指
数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
招商中债 1-5 年
进出口行 A
招商中债 1-5 年
进出口行 C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
基准日基金份额
净值(单位:人
民币元)
1.0248 1.0246
基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
17,537,329.18 12,784.13 截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额
1,753,732.92 1,278.42
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
0.07 0.073
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 16 日
除息日 2020 年 3 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 17 日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持
有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为:2020 年
3 月 16 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始
日:2020 年 3 月 18 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,
基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 17 ......
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