公告日期：2019-09-16

　　 招商中债 1‐5 年进出口行债券指数证券投
资基金 2019 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债 1‐5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 招商中债 1‐5 年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披露 管 理 办 法 》、《招
商中债 1‐5 年进出口行债券指数证券投资基金基金
合 同 》、《招 商 中债 1‐5 年 进出 口 行 债券指 数 证 券 投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 1‐5 年进出口行
A
招商中债 1‐5 年进出口行
C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元） 1.0146 1.0142
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润（单位：人民币元） 16,578,307.47 686.58
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的应分配金额
1,657,830.75 68.66
本次下属分级基金 分红 方 案（单 位：元/10 份 基 金 份
额） 0.01 0.009
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基
准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 18 日
除息日 2019 年 9 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额 的 基
金份额净值日为： 2019 年 9 月 18 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回 起 始 日 ： 2019
年 9 月 20 日。
税收相关事项的说明 根 据财 政 部、国 家 税 务 总局 相 关规 定 ，基 金 向 投 资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费；
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月......
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