公告日期：2024-09-19

招商中债1-5年进出口行债券指数证券
投资基金2024年度第三次分红公告

公告送出日期：2024年9月19日

1、 公告基本信息

基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债1-5年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中债1-5

公告依据 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》《招商中债1-

5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行C

下属分级基金的交易代码 006473 006474

基准日下属分级基金份额净 1.0424 1.0392

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 31,266,070.12 67,658.44

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 3,126,607.02 6,765.85

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.036 0.033

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基
金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值日为：2024年9月23日；

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