公告日期：2024-08-28

招商基金管理有限公司关于招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好的满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投

资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券

投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称

“公司”）决定于2024年8月30日起调低招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（以

下简称“本基金”）的相关费率，同时对基金管理人信息及基金托管人信息进行更新，并对本基

金的《基金合同》和《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由0.25%调低至0.15%。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订，同时对基金管理人

信息及基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影

响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。公司已就修订内容与基金托管人协

商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基

金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要

将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关

法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后

的招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次

修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年8月30日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定……
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