招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中债 1-5 年进出口行
基金主代码 006473
交易代码 006473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 299,512,650.66 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%,将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的
指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-1-5 年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期
存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,
具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出口行 A 招商中债 1-5 年进出口行 C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
报告期末下属分级基金的份 298,704,096.47 份 808,554.19 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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