公告日期：2024-06-29

招商中债1-5年进出口行债券指数
证券投资基金2024年度第二次分红

公告

公告送出日期：2024年6月29日

1、 公告基本信息

基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债1-5年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商

公告依据 中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金

合同》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出口 招商中债 1-5 年进出口

行A 行C

下属分级基金的交易代码 006473 006474

基准日下属分级基金份 1.0365 1.0330

额净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 9,277,606.33 21,896.93

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 927,760.64 2,189.70

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.032 0.028

额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基
金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月2日

除息日 2024年7月2日

现金红利发放日 2024年7月3日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2024年7月2日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024

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