公告日期：2023-09-19

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
2023年度第二次分红公告

公告送出日期：2023年9月19日

1、公告基本信息

基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债1-5年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债1-5年进

公告依据 出口行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年进出口

行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行C

下属分级基金的交易代码 006473 006474

基准日下属分级基金份额净值 1.0195 1.0165

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 15,560,736.76 5,692.07

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 1,556,073.68 569.21

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利

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