公告日期：2023-07-20

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中债 1-5 年进出口行

基金主代码 006473

交易代码 006473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,786,364,598.69 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5 年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期

存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，
具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出口行 A 招商中债 1-5 年进出口行 C

下属分级基金的交易代码 006473 006474

报告期末下属分级基金的份 1,785,956,206.66 份 408,392.03 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 ……
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