公告日期：2021-09-28

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2021 年度第三次分红公告
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券 投资基金 2021 年度第三次分红公告
公告送出日期：2021 年 9 月 28 日

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2021 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资
基金

基金简称 招商中债 1-5 年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证
公告依据 券投资基金基金合同》、《招商中债 1-5 年进
出口行债券指数证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2021 年 9 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出 招商中债 1-5 年进出
口行 A 口行 C

下属分级基金的交易代码 006473 006474

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0254 1.0244
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 3,764,903.64 67,456.29
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 376,490.37 6,745.63
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.15 0.15
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 30 日

除息日 2021 年 9 月 30 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 8 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2021 年度第三次分红公告

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