公告日期：2023-11-30

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银目标收益一年定开债 基金代码 000728

券

下属基金简称 工银目标收益一年定开债 下属基金交易代码 006470

券 A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期为一年

开始担任本基金基金 2019 年 11 月 18 日

基金经理 李敏 经理的日期

证券从业日期 2007 年 5 月 13 日

基金合同生效后的存续期内，出现以下情形的，基金管理人与基金托管人协商一致
后，可以终止本基金合同：《基金合同》生效后，每个开放期最后一个开放日日终，
其他 基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基
金份额对应的资产净值低于 5000 万元。由上述情形导致基金合同终止，本基金将
根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大
会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、
投资范围 法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市
场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可以持
有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转
债而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。因

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

上述原因持有的股票等权益类资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易
限制）之日起的三个月内卖出。

基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于 80%，因可转债转股所形成的
股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类
……
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