嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2019-05-31
嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金简称嘉实稳联纯债债券
基金主代码006468
基金运作方式契约型、开放式运作
基金合同生效日2019年5月30日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]2120号
基金募集期间2019年5月27日至2019年5月29日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月30日
募集有效认购总户数(单位:户)229
募集期间净认购金额(单位:元)275,015,211.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)12,376.35
募集份额(单位:份)有效认购份额275,015,211.00
利息结转的份额12,376.35
合计275,027,587.35
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
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