嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳联纯债债券
基金主代码 006468
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,151,699,186.71 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关
投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收
益。
债券具体投资策略包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结
构配置策略、骑乘策略、息差策略,其他投资策略包括:资产支持证
券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于
股票型基金、混合型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 10,956,402.04
2.本期利润 11,848,695.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 1,186,527,031.26
5.期末基金份额净值 ……
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