公告日期：2020-01-16

　　浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

公告送出日期：2020年1月16日
1公告基本信息
基金名称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金金
基金简称 浦银普益益
基金主代码 0064644
基金合同生效日 2018年11月18日日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定定
收益分配基准日 2020年1月10日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红红
下属分级基金的基金简称 浦银普益A 浦银普益CC
下属分级基金的交易代码 006464 0064655
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0336 1.03044
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 132,501,048.45 124.666
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 26,500,209.69 24.933
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.24 0.211

注：
1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；
2)截止2020年1月10日，本基金年度可供分配利润为132,501,173.11元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于26,500,234.62元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月20日日
除息日 2020年1月20日日
现金红利发放日 2020年1月22日日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2020年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认，2020年1月22日起可以查询、赎回红利再投资的份额。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。。

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