公告日期：2018-12-27

　　1
中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2018年12月27日
一、公告基本信息
基金名称中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称中加瑞利纯债债券
基金主代码006453
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年12月26日
基金管理人名称中加基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加瑞利纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中加瑞利纯债债券型证券投资基
金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C
下属基金份额类别的交易代码006453 006454
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2018]1382号
基金募集期间自2018 年10 月24 日至2018 年12 月24 日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
2018年12月25日
2
募集有效认购总户数（单位：户）
205
份额类别
中加瑞利纯债债
券A
中加瑞利纯债债
券C
中加瑞利纯债债
券
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
210,004,562.12 2,270.00 210,006,832.12
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
7.62 2.34 9.96
有效认购份额210,004,562.12 2,270.00 210,006,832.12
利息结转的份额7.62 2.34 9.96
募集份额（单
位：份）
合计210,004,569.74 2,272.34 210,006,842.08
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其中：募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
其他需要说明的
事项
无无无
认购的基金份额
（单位：份）
2,738.65 410.41 3,149.06
其中：募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
占基金总份额比
例
0.001% 18.061% 0.001%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。