公告日期:2018-10-20
中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
第一部分前言.................................................................1
第二部分释义.................................................................3
第三部分基金的基本情况 .......................................................8
第四部分基金份额的发售 ......................................................10
第五部分基金备案 ............................................................12
第六部分基金份额的申购与赎回 ................................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务 ............................................22
第八部分基金份额持有人大会 ..................................................29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..............................37
第十部分基金的托管 ..........................................................40
第十一部分基金份额的登记 ....................................................41
第十二部分基金的投资 ........................................................43
第十三部分基金的财产 ........................................................49
第十四部分基金资产估值 ......................................................50
第十五部分基金费用与税收 ....................................................56
第十六部分基金的收益与分配 ..................................................59
第十七部分基金的会计与审计 ..................................................61<......
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