公告日期：2024-07-08

关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞

利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《中加瑞

利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）的有关

约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人上海浦东

发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月9日起，对旗下中加瑞利纯

债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“中加瑞利纯债债券” ）增加D

类基金份额。 具体调整方案如下：

一、增加D类基金份额：

自2024年7月9日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额， 原A类和C类基金份额保

持不变。 基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额 （现有份

额）、C类基金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。 由于基金费用收取

方式等的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算

基金份额净值。 本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：

（一） 中加瑞利纯债债券A基金份额（现有份额），基金代码：006453，基

金简称：中加瑞利纯债债券A

中加瑞利纯债债券A类基金份额： 在投资人申购时收取前端申购费用、赎

回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、申购费

申购金额M（含申购费） 申购费率

M＜100万 0.60%

申购费 100万≤M＜500万 0.35%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

2、赎回费

持有期限T 赎回费率

T＜7日 1.50%

赎回费 7日≤T＜30日 0.10%

T≥30日 0%

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在

基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。 本基金对A类基金份额持续持有期

少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持

有期不少于7日但少于30日的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的

25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费

（二）中加瑞利纯债债券C类基金份额（现有份额），基金代码：006454，基

金简称：中加瑞利纯债债券C

中加瑞利纯债债券C类基金份额：在投资……
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