公告日期：2023-10-24

中加瑞利纯债债券型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
中加瑞利纯债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年10
月23日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加瑞利纯债债券
基金主代码 006453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月26日
报告期末基金份额总额 446,552,644.89份
投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下， 长期内实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏
观经济运行状况、 国家货币政策和财政政策、 国家
产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏
观经济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平， 结合定量分析方法，
确定资产在信用债与利率债之间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合全价（总值） 指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和预期风险水平
高于货币市场基金， 低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C

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下属分级基金的交易代码 006453 006454
报告期末下属分级基金的份额总
额
446,551,038.28份 1,606.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C
1.本期已实现收益 3,340,413.15 10.57
2.本期利润 1,878,358.34 5.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0033
4.期末基金资产净值 501,133,288.83 1,788.18
5.期末基金份额净值 1.1222 1.1130
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加瑞利纯债债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.35% 0.04% 0.01% 0.05% 0.34% -0.01%
过去六个月 1.48% 0.03% 0.95% 0.04% 0.53% -0.01%
过去一年 2.06% 0.04% 0.62% 0.05% 1.44% -0.01%
过去三年 9.60% 0.04% 4.54% 0.05% 5.06% -0.01%
自基金合同
生效起至今
14.96% 0.05% 5.50% 0.06% 9.46% -0.01%
中加瑞利纯债债券C净值表现
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阶段 净值增长
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