公告日期:2020-03-04
关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型
证券投资基金 2020 年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金销售管
理办法》、 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金基金合同》、 《华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 2 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定久期国
开债指数 A
华富中证 5 年恒定久期 国
开债指数 C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
截止基准日 下属分级 基 金 的 相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0405 1.0391
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 35,915,524.20 1,587.84
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0900 0.0900
注: 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定:
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份
额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3.同一类别每一基金份额享有同等分配权, 由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同,
不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 5 日
除息日 2020 年 3 月 5 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 6 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基
金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利
发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资
的份额免收......
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