• 最近访问:
发表于 2020-03-04 07:41:26 股吧网页版
关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2020年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-04

   关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型
证券投资基金 2020 年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金销售管
理办法》、 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金基金合同》、 《华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 2 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定久期国
开债指数 A
华富中证 5 年恒定久期 国
开债指数 C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
截止基准日 下属分级 基 金 的 相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0405 1.0391
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 35,915,524.20 1,587.84
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0900 0.0900
注: 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定:
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份
额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3.同一类别每一基金份额享有同等分配权, 由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同,
不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 5 日
除息日 2020 年 3 月 5 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 6 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基
金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利
发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资
的份额免收......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500