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发表于 2019-12-25 07:30:28 股吧网页版
关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2019年第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-25

  关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2019年第三次分红公告

1.公告基本信息
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金合同生效日 2019年1月28日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《华富中证5年恒定久期国开债
指数型证券投资基金基金合同》、《华富中证5年恒
定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年12月23日
有关年度分红次数的说明 2019年度第三次分红
下属分级基金的基金简称
华富中证5年恒定久期
国开债指数A
华富中证5年恒定久期国
开债指数C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0250 1.0238
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
35,659,995.69 341.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0800 0.0800
注:《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定:
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
2. 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值。
3. 同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额
的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。
4. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月26日
除息日 2019年12月26日
现金红利发放日 2019年12月27日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事
项的说明
1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方
式,则默认为现金方式。
2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转
成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
3.如投资者在不同销售机构选择的分......
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