公告日期:2018-11-30
华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................7
四、 基金财产保管......................................................................................................7
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................10
六、 交易及清算交收安排........................................................................................13
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................18
八、 基金收益分配....................................................................................................21
九、 信息披露............................................................................................................21
十、 基金费用............................................................................................................23
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................23
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................24
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...............................
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