公告日期：2024-11-27

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 8 日
送出日期：2024 年 11 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开 基金代码 006451

债指数

下属基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开 下属基金交易代码 006451

债指数 A

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 28 日

基金经理 张娅 理的日期

证券从业日期 2004 年 10 月 01 日

开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 14 日

基金经理 尤之奇 理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 29 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不超
过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产
（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金
资产净值的 90%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的标的指数为中证 5 年恒定久期国开债指数，其是由剩余期限在 1 到 10 年，且
固定利率附息和一次还本付息的国开债品种组成样本。

本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制
主要投资策略 法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及……
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