公告日期：2024-09-03

关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第二次分红公告
公告送出日期：2024年9月3日

1. 公告基本信息

基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金

基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金合同生效日 2019年1月28日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富中证5年恒定久期

国开债指数型证券投资基金基金合同》、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月23日

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华富中证5年恒定久期国 华富中证5年恒定久期国开 华富中证5年恒定久期国

开债指数A 债指数C 开债指数D

下属分级基金的交易代码 006451 006452 022063

基准日下属分级基

截 止 基 准 日 金份额净值 （单位： 1.0945 1.0881 -

下 属 分 级 基 人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润（单 221,224,859.21 1,689,177.96 -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.40 0.40 -

元/10份基金份额）

注：1《 . 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定：

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（2）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类

基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（3）同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金

份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.本次分红仅涉及本基金A类基金份额和C类基金份额，D类基金份额不参与本次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月4日

除息日 2024年9月4日

现金红利发放日 2024年9月5日

分红对象 权……
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