公告日期：2024-08-22

华富基金管理有限公司关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，华富基金管

理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人上海浦东发展银行股

份有限公司协商一致，决定自2024年8月23日起，增加华富中证5年恒定久期国开债指数型

证券投资基金（以下简称“本基金” ）D类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关

条款。 现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增D类基金份额的基本情况

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投

资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括A类基金份

额与D类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置

代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计

算并公告基金份额净值。

投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进

行申购。

具体分类规则及费率如下所示：

1、本基金A类、C类、D类基金份额的基金代码与基金简称：

华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金代码 006451 006452 022063

基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指 华富中证5年恒定久期国开债指 华富中证5年恒定久期国开债指

数A 数C 数D

2、申购费率

本基金D类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（含申购费） 申购费率

100万元以下 0.50%

100万元以上（含），200万元以下 0.30%

……
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