公告日期：2024-03-23

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

关于华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金 2024 年第一次
分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 23 日

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资
基金

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华
富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基
金基金合同》、《华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 3 月 18 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定久期 华富中证 5 年恒定
国开债指数 A 久期国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 006451 006452

基准日下属分级基金份额 1.1153 1.1095

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属
分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 144,251,418.80 598,171.90

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.45 0.45

基金份额）

注：《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定：

1. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利

或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红。

2. 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配

基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

配金额后不能低于面值。

3. 同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金

份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。

4. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 25 日

除息日 2024 年 3 月 2……
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