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发表于 2024-01-22 09:22:09 股吧网页版
华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

 
 
华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

 

2023 年 12 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,246,042,722.74 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,

年跟踪误差不超过 3%。

投资策略 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对

标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定

的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽

取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构

成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在

控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡

的所需的费用。

业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 ……
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