公告日期：2023-09-14

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 13 日
送出日期：2023 年 9 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开 基金代码

债指数 006451

下属基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开 下属基金交易代码

债指数 A 006451

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 28 日

基金经理 张娅 理的日期

证券从业日期 2004 年 10 月 01 日

开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 14 日

基金经理 尤之奇 理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 29 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不
超过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资
产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基
金资产净值的 90%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的标的指数为中证 5 年恒定久期国开债指数，其是由剩余期限在 1 到 10 年，且
固定利率附息和一次还本付息的国开债品种组成样本。

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