公告日期：2022-12-26

　

华富中证 5 年恒定久期国开债

指数型证券投资基金

2022 年第二次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2022 年 12 月 26 日

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》、《华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金基金合同》、《华富中
证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定 华富中证 5 年恒定

久期国开债指数 A 久期国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 006451 006452

基准日基金份额净值（单位：

截止收益分配基 人民币元） 1.0780 1.0736

准日的相关指标 ……
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