公告日期：2020-06-09

　　嘉实致盈债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告1 公告基本信息

基金名称 嘉实致盈债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致盈债券

基金主代码 006450

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《嘉 实致 盈债

券型证 券投 资基 金基金 合同 》、《嘉实 致 盈 债 券 型 证 券 投 资

基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 5 月 26 日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

1.0463

基准日基金可供分配利润（单位：元） 238,875,436.31

截止基准日按照基金合同约定的 分红

比例计算的应分配金额（单位：元）

0.00614

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00614 元，即每 10 份基金......
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