公告日期:2018-10-27
嘉实致盈债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年十月
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 5
三、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、基金财产保管....................................................................................................11
五、指令的发送、确认和执行................................................................................ 14
六、交易及清算交收安排........................................................................................ 17
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 22
八、基金收益分配.................................................................................................... 25
九、信息披露............................................................................................................ 25
十、托管费用............................................................................................................ 27
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................ 27
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................ 27<......
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