华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞))基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-05-31
华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞))基金产品资料概要更新编制日期:2022年5月30日
送出日期:2022年5月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏海外聚享混合发起 基金代码 006445
式(QDII)
下属基金简称 华夏海外聚享混合发起 下属基金代码 006447
式(QDII)A(美元现钞)
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 摩根大通银行
基金合同生效日 2022-04-21
基金类型 其他类型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-04-21
基金经理 郑鹏 基金经理的日期
证券从业日期 1998-07-01
其他 QDII、基金中基金
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,
其他 则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。
注:本基金由华夏全球聚享证券投资基金(QDII)转型而来。自 2022 年 4 月 21 日起,《华
夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同》失效,《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》生效,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)正式转型为华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现
基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和
投资范围 交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存
托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可
转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;
协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商
品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经
中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍
生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包
括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基
金资产的80%,投资于权益类产品(包括股票、股票型基金)的比例
不高于基金资产的50%,投资于单只基金的比例不超过基金资产净值
的20%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交……
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