华夏全球聚享证券投资基金(QDII)2020年中期报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-08-29
华夏全球聚享证券投资基金(QDII)2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要会计数据和财务指标......4
3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......7
§5 托管人报告...... 11
§6 中期报告财务会计报告(未经审计)......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表......14
6.4 报表附注......15
§7 投资组合报告......33
7.1 期末基金资产组合情况......33
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......33
7.3 期末按行业分类的权益投资组合......33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......33
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......34
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......35
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......35
7.11 投资组合报告附注......36
§8 基金份额持有人信息......37
§9 开放式基金份额变动......38
§10 重大事件揭示......38
§11 影响投资者决策的其他重要信息......41
§12 备查文件目录......41
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏全球聚享证券投资基金(QDII)
基金简称 华夏全球聚享(QDII)
基金主代码 006445
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 2 月 12 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,562,646.83 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏全球聚享(QDII)A 华夏全球聚享(QDII)C
下属分级基金的交易代码 006445 006448
报告期末下属分级基金的份额总 70,648,240.78 份 4,914,406.05 份
额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》