华夏全球聚享证券投资基金(QDII)2019年第4季度报告
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公告日期:2020-01-21
华夏全球聚享证券投资基金(QDII)2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏全球聚享(QDII)
基金主代码 006445
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 78,889,636.01 份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力
投资目标
求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金将通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面
深入分析,深挖细分板块中不同资产的风险溢价,在全球范围
投资策略
有效配置基金资产,构建多元化的投资组合,降低基金资产非
系统性风险,提高投资组合风险调整后的收益。
摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收
益率*30%+(美国 10 年期国债收益率+1.5%)*70%
业绩比较基准
其中,“美国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率,评价时按
期间折算。
本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包
括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,
高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时
风险收益特征
本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基
金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市
场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
下属分级基金的基金简称 华夏全球聚享(QDII)A 华夏全球聚享(QDII)C
下属分级基金的交易代码 006445 006448
报告期末下属分级基金的份额
76,646,033.29 份 2,243,602.72 份
总额
……
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