公告日期：2019-09-20

华夏全球聚享证券投资基金（QDII）
招募说明书（更新）

2019 年第 1 号

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

华夏全球聚享证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年9月3日证监许可[2018]1411号文准予注册。本基金基金合同于2019年2月12日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于境外市场依法发行的金融工具，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险；所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金），其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年8月12日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

目录

一、绪言...... 3
二、释义...... 3
三、风险揭示......7
四、基金的投资......12
五、基金的业绩......24
六、基金管理人......25
七、基金的募集......32
八、基金合同的生效 ...... 33
九、基金份额的申购与赎回 ...... 33
十、基金的费用与税收 ...... 47
十一、基金的财产 ...... 49
十二、基金资产的估值 ...... 50
十三、基金的收益与分配 ...... 55
十四、基金的会计与审计 ...... 56
十五、基金的信息披露 ...... 56
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 62
十七、基金托管人 ...... 64
十八、境外资产托管人 ...... 65
十九、相关服务机构 ...... 66
二十、基金合同的内容摘要 ...... 92
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 107
二十二、对基金份额持有人的服务 ......117
二十二、其他应披露事项 ......119
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......119
二十四、备查文件...... 120

一、绪言

《华夏全球聚享证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关规定以及《华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关……
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