公告日期：2019-02-13

华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期： 2019 年 2 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏全球聚享证券投资基金（QDII）
基金简称 华夏全球聚享（QDII）
基金主代码 006445
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 2 月 12 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏全
球聚享证券投资基金（QDII） 基金合同》、《华夏全球聚享证券
投资基金（QDII） 招募说明书》
注： 本基金 A 类基金份额采用人民币和美元发售， C 类基金份额采用人民币发售， 各
基金份额类别代码为： 006445（A 类人民币）、 006446（A 类美元现汇）、 006447（A 类美元
现钞）、 006448（C 类人民币）。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2018]1411号
基金募集期间 自2019年1月9日至2019年2月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 2 月 12 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 5,409
份额类别 华夏全球聚享
（QDII） A
华夏全球聚享
（QDII） C 合计
募集期间净认购金额（单位： 人民币元，美元折算为等
值人民币） 168,489,497.54 68,393,058.69 236,882,556.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元， 美
元折算为等值人民币） 70,189.45 17,353.09 87,542.54
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 168,483,217.46 68,393,058.69 236,876,276.15
利息结转的份额 70,189.35 17,353.09 87,542.44
合计 168,553,406.81 68,410,411.78 236,963,818.59
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额（单位： 份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：份） 3,805.30 2,112.07 5,917.37
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
2
其中：本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
其中：本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 2 月 12 日
注： ①A 类基金份额中美元净认购金额及美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日
中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算。
②根据本基金招募说明书规定的认购份额计算方法， 人民币认购份额＝（人民币净认购
金额＋人民币认购资金利息） /1.00 元； 美元认购份额=（美元净认购金额＋美元认购资金利
息） /美元发售价格， 其中美元发售价格=1.00 元/募集期最后一日中国人民银行最新公布的
人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位。 根据上述认购
份额计算方法， A 类基金份额人民币募集份额为 133,214,048.41 份（含利息结转的份额），
美元募集份额为 35,339,358.40 份（含利息结转的份额）。
③募集期间净认购资金（含人民币及美元） 已于 2019 年 2 月 12 日划入基金托管专户，
认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后划入基金托管专户。
④募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可
以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （ www.ChinaAMC.com ） 或 客 户 服 务 电 话
（400-818-6666）查询交易确认情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一九年二月十三日

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