公告日期：2024-10-25

华夏海外聚享混合型发起式
证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏海外聚享混合发起式（QDII）

基金主代码 006445

交易代码 006445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 147,079,119.07 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求
实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、境外基金投资策略、股票精选
策略、固定收益证券投资策略、衍生品投资策略等。

摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收
业绩比较基准 益率*30%+（美国 10 年期国债收益率+1.5%）*70%。其中，“美
国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。

本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包
括股票、股票型基金），其预期风险和预期收益低于股票基金，
风险收益特征 高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。同时本
基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类
似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资
所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association

境外资产托管人中文名称 摩根大通银行

下属分级基金的基金简称 华夏海外聚享混合发起式 华夏海外聚享混合发起式（QDII）
（QDII）A C

下属分级基金的交易代码 006445 006448

报告期末下属分级基金的份额 83,194,434.53 份 63,884,684.54 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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