公告日期：2022-08-30

华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金
（QDII）

(原华夏全球聚享证券投资基金（QDII）转型)
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金管理人于 2022 年 3 月 10 日发布公告，以通讯方式召开华夏全球聚享证券投资基金（QDII）
的基金份额持有人大会，审议《关于华夏全球聚享证券投资基金（QDII）转型为华夏海外聚享混合
型发起式证券投资基金（QDII）有关事项的议案》，会议议案于 2022 年 4 月 11 日获得通过，大会决
议自同日起生效。自 2022 年 4 月 21 日起，“华夏全球聚享证券投资基金（QDII）”正式转型为“华夏
海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）”。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）报告期自 2022 年 4 月 21 日起至 2022 年 6
月 30 日止，原华夏全球聚享证券投资基金（QDII）报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 4 月 20
日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏全球聚享证券投资基金（QDII）及华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）......5

3.1.1 主要会计数据和财务指标......5

3.1.2 基金净值表现......6

3.2 华夏全球聚享证券投资基金（QDII） ......7

3.2.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......10

4.1.1 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）......10

4.1.2 华夏全球聚享证券投资基金（QDII）......10

§5 托管人报告......13
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）......14

6.1 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）......14

6.1.1 资产负债表......14

6.1.2 利润表......15

6.1.3 净利润（基金净值）变动表......16

6.1.4 报表附注......17

6.1.4.14 公允价值......37

6.1.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具......38

6.2 华夏全球聚享证券投资基金（QDII） ......38

6.2.1 资产负债表......38

6.2.2 利润表......40

6.2.3 净利润（基金净值）变动表......41

6.2.4 报表附注......43

6.2.4.14 公允价值......60

6.2.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具......60

§7 投资组合报告......61

7.1 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）......61

7.2 华夏全球聚享证券投资基金（QDII） ......64……
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