公告日期：2021-06-23

永赢裕益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年06月23日

1 公告基本信息

基金名称 永赢裕益债券型证券投资基金

基金简称 永赢裕益债券

基金主代码 006443

基金合同生效日 2018年10月12日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投

公告依据 资基金运作管理办法》、《永赢裕益债券型证券投资基金

基金合同》、《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢裕益债券A 永赢裕益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006443 006444

基准日下属基金份额类别份 1.0132 1.0128

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别 供分配利润 （单位： 人民币 7,515,038.41 21.54

的相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 1,503,007.68 4.31

比例计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红 方 案（单 位 ： 人 民 币 元 /10 份 基 金 0.075 0.070

份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金

额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月23日

除息日 2021年06月23日

现金红利发放日 2021年06月24日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

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