公告日期：2024-06-05

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 05 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华中短债 3 个月定开债券

基金主代码 006434

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关
规定及《鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》及《鹏华中短债 3 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 05 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中短债 3 个 鹏华中短债 3 鹏华中短债 3
月定开债券 A 个月定开债券 个月定开债券
C E

下属分级基金的交易代码 006434 006456 021154

截止基准日下 基准日下属分 1.1870 1.1594 1.0047

属分级基金的 级基金份额净

相关指标 值（单位：人

民币元）

基准日下属分 360,129,933.05 6,236,791.96 42.62

级基金可供分

配 利 润 （ 单

位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.13 0.01 0.01

位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 07 日

除息日 2024 年 06 月 07 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 06 月 07 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
年 06 月 11 日直接计入其基金账户，2024
年 06 月 12 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。