公告日期:2020-04-21
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 21 日
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 汇安鼎利纯债
基金主代码 006431
交易代码 006431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,462,372.53 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持
证券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债
期货投资策略等,其中,在进行债券投资时,本
基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策
略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择
合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动
管理,获得超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低
风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
下属分级基金的交易代码 006431 006432
报告期末下属分级基金的份额总额 1,295,247.44 份 167,125.09 份
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要......
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