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发表于 2023-01-03 11:14:55 股吧网页版
凯石基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01


凯石基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年年度最后一日

基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,凯石基金管理有限公司
就旗下基金 2022 年年度最后一日(2022 年 12 月 31 日)的基金份额净值和基金份额累计净
值公告如下:

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

(元) (元)

凯石澜龙头经济 006430 0.6774 1.3974

持有期混合

凯石沣混合 A 007257 0.9612 0.9612

凯石沣混合 C 007258 0.9364 0.9364

凯石岐短债 A 008433 0.9999 1.0506

凯石岐短债 C 008434 0.9996 1.0673

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2023 年 1 月 1 日

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