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公告日期:2020-03-19
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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招商添悦纯债债券型证券投资基金
2020 年度第一次分红公告
公告送出日期:2020年3月19日
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商添悦纯债
基金主代码006427
基金合同生效日2018年10月26日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添悦纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商添悦纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日2020年3月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债A 招商添悦纯债C
下属分级基金的交易代码006427 006428
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0432 1.0426
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
3,918,016.81 41.29
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
783,603.37 8.26
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.132 0.126
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日2020年3月23日
除息日2020年3月23日
现金红利发放日2020年3月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为:2020年3月23
日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:
2020年3月25日。
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税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再
投资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020......
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