公告日期：2023-01-18

招商添悦纯债债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年1 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添悦纯债

基金主代码 006427

交易代码 006427

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总 12,197,452,694.85 份
额

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信
投资策略 用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。

具体包括：

1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、信用债投
资策略；5、回购投资策略；6、个券挖掘策略；7、资产支持证券的
投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D

简称
下属分级基金的交易

代码 006427 006428 014367

报告期末下属分级基 12,197,135,609.75 份 22,315.79 份 294,769.31 份

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 11 月 25 日起新增 D 类份额，D 类份额自 202 1 年 11 月 26 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）

招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D

1.本期已实现收益 17,345,963.36 45.67 1,957.77

2.本期利润 ……
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