招商添悦纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-20
招商添悦纯债债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商添悦纯债
基金主代码 006427
交易代码 006427
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总 148,836,647.55 份
额
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信
投资策略 用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。
具体包括:
1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、信用债投
资策略;5、回购投资策略;6、个券挖掘策略;7、资产支持证券的
投资策略;8、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D
简称
下属分级基金的交易
代码 006427 006428 014367
报告期末下属分级基 148,616,926.70 份 1,129.01 份 218,591.84 份
金的份额总额
注:本基金从 2021 年 11 月 25 日起新增 D 类份额,D 类份额自 202 1 年 11 月 26 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D
1.本期已实现收益 2,395,606.90 127.90 3,507.13
2.本期利润 1……
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