公告日期：2022-04-23

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
招商添悦纯债债券型证券投资基金 2022
年度第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 23 日

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添悦纯债

基金主代码 006427

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商
公告依据 添悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添悦
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 4 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D

下属分级基金的交易代码 006427 006428 014367

基准日下属分级

基金份额净值

（单位：人民币 1.0517 1.0491 1.0525
元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利

分级基金的相关 润（单位：人民 5,252,088.00 238.74 7,273.56
指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 1,050,417.60 47.75 1,454.72
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.26 0.24 0.26

注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 26 日

除息日 2022 年 4 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2022 年 4 月 26 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2022 年 4 月 28 日。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。