公告日期：2019-11-21

　　 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
2019 年度第一次分红公告
1、公告基本信息
基金名称 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉合锦程混合
基金主代码 006424
基金合同生效日 2018 年 12 月 20 日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《嘉合锦
程价值精选混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “《基金合
同》” ）、 《嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金招募说明书 （更
新） 》 （以下简称“《招募说明书（更新） 》” ）等有关规定
收益分配基准日 2019 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属基金类别的基金简称 嘉合锦程混合 A 嘉合锦程混合 C
下属基金类别的交易代码 006424 006425
截止基准日
下属分级基
金的
基准日下属基金类别份额净值（单位：
元）
1.1699 1.1615
基准日 下 属 基 金 类 别 可 供 分 配 利 润
（单位：元）
6,730,677.70 11,146,988.17
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
1.00 1.00
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月 25 日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额， 本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。 2019 年 11 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3.3 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 27 日自基......
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