公告日期:2018-12-21
嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年12月21日
1、公告基本信息
基金名称 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉合锦程混合
基金主代码 006424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月20日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1215号
基金募集期间 自2018年11月19日至2018年12月14日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年12月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 1395
份额类别 嘉合锦程混合A 嘉合锦程混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,034,706.59 458,166,978.30 463,201,684.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 707.65 15,990.48 16,698.13
募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,034,706.59 458,166,978.30 463,201,684.89
利息结转的份额 707.65 15,990.48 16,698.13
合计 5,035,414.24 458,182,968.78 463,218,383.02
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 6,202.42 148,533.34 154,735.76
占基金总份额比例 0.12% 0.03% 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年12月20日
注:
(1)按照相关规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
(3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效后到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话(400-060-3299)查询交易确认情况。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。