公告日期:2018-11-17
中银弘享债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年十一月
中银弘享债券型证券投资基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.......................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................14
五、基金财产的保管.................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................18
七、交易及清算交收安排.........................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................27
九、基金收益分配.....................................................................................................32
十、基金信息披露.....................................................................................................33
十一、基金费用.........................................................................................................35
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................37
十三、基金有关文件档案的保存............................................
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